贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 09240202 24国开清发02 2 2.74% 15,371.96
2 09240203 24国开清发03 2 1.63% 9,107.15
3 200204 20国开04 2 1.48% 8,296.29
4 019751 24国债16 2 1.46% 8,187.19
5 170210 17国开10 2 1.16% 6,511.22
6 160210 16国开10 2 1.12% 6,277.51
7 019748 24国债14 2 1.12% 6,265.23
8 112418355 24华夏银行CD355 1 0.88% 4,940.11
9 112411124 24平安银行CD124 1 0.88% 4,935.47
10 112506006 25交通银行CD006 1 0.88% 4,928.04
11 112510016 25兴业银行CD016 1 0.88% 4,926.42
12 112503067 25农业银行CD067 1 0.88% 4,914.25
13 220215 22国开15 2 0.39% 2,184.08
14 019753 24国债17 2 0.30% 1,689.80
15 019740 24国债09 4 0.21% 1,167.08
16 180210 18国开10 2 0.20% 1,100.77
17 175283 20昆交G2 2 0.19% 1,085.78
18 200404 20农发04 2 0.19% 1,081.80
19 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.19% 1,069.20
20 240205 24国开05 2 0.19% 1,061.98
21 2121039 21成都农商二级01 2 0.19% 1,053.31
22 232380036 23工行二级资本债02A 2 0.19% 1,050.80
23 188552 21川电04 2 0.19% 1,044.49
24 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.19% 1,037.59
25 163477 20云投G2 2 0.18% 1,032.36
26 2228003 22兴业银行二级01 2 0.18% 1,032.32
27 185850 22首城01 2 0.18% 1,026.57
28 241857 24沪建Y4 4 0.18% 1,023.56
29 220203 22国开03 2 0.18% 1,020.31
30 012482202 24曲文投SCP001 2 0.18% 1,019.17
31 019758 24国债21 2 0.18% 1,004.36
32 152011 18京投09 2 0.09% 522.07
33 102382279 23鄂交投MTN002 2 0.09% 517.83
34 115465 23首农Y1 2 0.09% 516.90
35 241214 24金隅K1 2 0.09% 509.33
36 148231 23鞍钢Y1 2 0.07% 406.87
37 019749 24国债15 2 0.02% 100.86
38 019723 23国债20 2 0.00% 10.15

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